本周市场依旧围绕科技主线展开,不少投资人认为科技板块涨幅较大,没有性价比了,到底什么板块会替代科技股成为新风口?这次周评我会这样分析:
【资料图】
先回顾本周的市场行情,上证指数周一开盘3327.65点,周五收盘3338.15点,区间涨幅0.32%, 创业板指周一开盘2446.95点,周五收盘2428.09点,区间涨幅-0.77%,美股道琼斯指数本周报收33886.47点上涨1.20%,标普500本周报收4137.64点上涨0.80%,纳斯达克本周报收12123.47点上涨0.29%。上周说美股从节奏上领先A股一周,从本周的数据看,A股的确像上周所说进入结构化震荡,本周美股以上涨为主,是否意味着下一周A股也是继续反弹?
再复盘一下本周市场的主要表现。资金进出情况是这样的:【备注:这是板块均涨幅,不是板块指数涨幅】
从本周市场运行情况看,成交量较大的领涨板块是传媒娱乐(1693亿)、有色( 南方中证申万有色金属ETF联接C )(2159亿)、互联网(3563亿)、建筑( 广发中证基建工程ETF联接C )(1344亿)、医药(2459亿),换手率靠前(10%以上)的上涨板块是互联网(35.57%)、传媒娱乐(21.05%)、旅游(15.73%),资金明显流入了传媒娱乐( 银河文体娱乐主题灵活配置混合C )和互联网板块( 博时互联网主题灵活配置混合 ),这两个板块属于科技股中的一个分支。成交量较大的领跌板块是酿酒(1177亿),换手率靠前(10%以上)的领跌板块是电信运营(10.93%),由于两者没有交集,不能算是资金流出。
再从公开可查询到的资金面情况看,北向资金全周净买入11.04亿,融资余额(借钱炒股)全周(四天)以流入为主,流入92.88亿;融券余额(卖股做空)比上周增加-10.71亿。整体来说本周资金面以小幅流入为主,其中国内资金流入约80亿(上周流入约210亿),北向资金流入10亿左右(上周流入-30亿左右),上周说过,近期主导市场的是国内资金,从融资与融券的变化看,市场就是分化的,并没有形成一个统一的合力,北向资金10亿左右的流入更加不能阻碍每日万亿市场的波动,很明显可以得出一个结论:现阶段的市场存在分歧。你知道分歧是什么吗?
对于分歧,我觉得正是本周市场的焦点:科技板块涨了这么多,该不该休息一会让别的板块表现一下,对于顶替科技股上台表演的,有投资人认为是以新能源为首的赛道板块,有投资人认为是以大消费为首的白酒板块,更有投资人认为是以中特估为首的低估值中字头。
从本周的数据看,酿酒好像是第一个被市场排除的( 招商中证白酒指数(LOF)A ),为什么?因为他是全周跌幅第一的领跌板块,如果资金在流入,不可能出现这样的情况。那可以说大消费都要回避吗?也不是,上周、本周医药板块均能在涨幅榜上( 嘉实医药健康股票C ),说明资金有部分流入到这个方向,由于医药、白酒的配置是不分家的,我认为消费板块也像科技板块一样,出现了结构化行情,也是有分歧的。
大家最关心的应该是新能源赛道吧( 东方新能源汽车主题混合 ),因为周四新能源赛道出现过一次反弹,也仅仅是一天的反弹,其余时间走势比较弱,既没有出现在涨幅榜,也没有出现在跌幅榜,通常这种情况就是一个小透明,资金既没看好,也没有看空。至于下周会不会出现异动,还得看资金的态度,如果资金还是没有关注这个方向,小透明永远还是小透明,短线机会约等于0。
再说一个中特估,本周市场中石油板块涨幅比较可观,而且有色、建筑、钢铁、电力、银行这些板块,大部分都是中特估方向的,对比消费的分歧,新能源的小透明,我认为资金在科技股与中特估中来回切换的可能性比较大。得出这个结论有什么用?大家不是说科技股近期涨幅过大需要休整吗?如果这样,我建议大家多从中特估方向入手好一些,博弈成功的概率会偏大。而中特估反弹差不多了,也可以重新切换回到科技板块中(而不是消费和新能源)。
在展望下周A股前,先重温上周的市场观点,当时是这样看的:
北向资金先导作用消失,市场信心明显恢复,可以从正常的资金流向中观察市场起落,现阶段成交量维持万亿以上,请做好主线题材的博弈。上证指数中阳企稳5周线和10周线,回到2月高点附近,由于5周线比较近,即使出现回落空间也不大,个人认为小箱体是可以突破的,但大箱体要突破有点难,只能看成是结构化行情为主。创业板指是底位箱体震荡,目前只回到箱体的中位区可上可下,如果出现向下调的话,回踩5周线是一个比较好的布局机会,如果继续向上的话,我觉得箱顶还比较远,也可以继续上车。题材方面,数据既然显示大量资金汇集在科技板块中(半导体、软件服务、IT设备、通信设备、互联网为主),并没有发现大量以白酒、新能源赛道为主的调整板块出现资金流出现象,我觉得继续围绕科技类板块进行博弈是较好的选择。对于赛道股何时可以重拾涨势,请参考观点一:资金流向是关键。
从上周的展望来看,结构化行情的观点相对正确,主要观察方向是科技行业,这个主线也选对了。上周说没有发现白酒、新能源调整为主,本周发现白酒开启了流出,仅能说明局部变化,未到达全面流出的阶段,即行情并未疯狂,科技股依然是值得注意的方向。既然市场没有出现明显变化,我认为上周观点下周依然适用,还可以加一个补丁(高低切换的方向)。
综上所述,我觉得下周可以这样展望:
1、资金面依然是市场涨跌的影响因素,下周如果发现资金继续流入,市场向上是大概率,把握主线是最优策略;但如果资金开始流出,则要注意市场调整的风险,做好高低切换的准备。
2、上证指数回踩5周线后重拾涨势,说明5周线是有支撑的,假如向上反弹,大箱体的空间挺大,而向下调整的话,回落空间较少。从博弈胜率说,看多的风险收益比更高。如果在结构化震荡中先一个方向,我觉得在不跌破5周线的情况下,逢低看涨比较好。
3、 创业板指其实就是在一个低位箱体内窄幅震荡,上一次受压于60周线,估计本次第一阻力也在60周线,而且60周线与小箱体的箱顶重合,我猜这个地方抛压会更大,弱势震荡反弹目标点设在60周线,如果不能出现突破行情,那就随机应变做好高低切换。
4、题材方面,市场依旧围绕主线展开,本周传媒、互联网等应用端走势较强,不排除下周是上游端如芯片、光模块、服务器等方向走强,假如科技股是分批轮动博弈,继续把握主线就可以了,如果科技股没有出现轮动,应该多向低位的中特估中寻找博弈机会。(消费、新能源为何没在考虑范围?请参考上文内容)
省流:上证指数结构化行情下更偏向多头,创业板反弹目标暂定在60周线,科技主线还没有熄火继续把握机会,如果走弱可以切换到低位的中特估。
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